民生期货-周周盈2号集合资产管理计划 变更备案报告
2024-04-08
一、资产管理计划基本信息
资产管理计划名称:民生期货-周周盈2号集合资产管理计划
合同到期日:2032年 3 月 10 日
产品结构:非结构化产品
主要投资方向:固定收益类资产、商品及金融衍生品类资产、权益类资产。
第八节 资产管理计划的参与、退出和转让
本计划对份额设置退出锁定期,为自该份额被确认之日起满【360天】,投资者仅可对其持有的已过锁定期的份额进行退出,至退出确认日(算头不算尾)持有不足锁定期的退出申请将会确认失败。认购的份额自计划成立之日起算,参与的份额自参与确认之日起算,红利再投所得份额不受退出锁定期限制。
本计划存续期内按【周】开放参与和退出,参与和退出开放日为本计划成立之日后【每周一、周三、周五】(如遇非交易日,则顺延至下一个交易日)。申请参与和退出的资产委托人应在开放日(即:T日)对应的T-5日至T日(含)15:00前的交易日向资产管理人提交参与和退出申请。
本计划的投资经理由管理人指定为【朱力凡】。
朱力凡,现担任民生期货有限公司资产管理部总经理。中欧国际工商学院金融管理学硕士,10 年以上固收投资经验,曾负责证券公司自营投资,历任华信证券固定收益部投资经理、华林证券投资管理部投资经理。擅长宏观经济研究,量化套利策略,对固定收益市场具备敏锐的观察力,投资风格稳健。
第二十一节 资产管理计划的费用与税收
(1)固定管理费
本计划的年固定管理费率【0.5】%,计算方法如下:
(2)业绩报酬
本计划业绩报酬的收取设置业绩报酬计提基准,本计划的业绩报酬在业绩报酬计提基准日(【委托人退出基准日、收益分配基准日和计划清算基准日】)提取,资产管理人按委托人每笔退出的份额、或计划进行收益分配份额、或计划清算基准日所持有的份额在该期间超过年化收益【5.8】%以上部分的【45】%计提业绩报酬。其中委托人退出基准日为S-1个工作日(S日为退出申请日)。如计划清算时存在多次清算,则每次清算时对该次清算基准日委托人持有的所有份额计提业绩报酬。连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于6个月(投资者退出或计划清算计提的业绩报酬除外)。业绩报酬记入管理人报酬。
业绩报酬的计算
业绩报酬=Q×P×[(P1—P0)/P—【5.8】%×T/365]×【45】%
二、资产管理计划内部审批流程
本资产管理计划由管理人民生期货有限公司主导设计,在与委托人、托管机构及投顾机构协商后,最终由民生期货资产管理部确定产品结构及相关细节。产品设计完成后提交公司资产管理部投资决策小组讨论通过,最后提交公司资产管理委员会审批通过,完成产品立项。
三、资产管理计划销售情况
民生期货-周周盈2号集合资产管理计划于2024年4月8日有2名委托人持有本产品,分别为机构委托人和自然人,共募集金额60.95万元,全部为人民币资产。
四、资产管理计划持有人明细
具体募集情况如下:
委托人姓名 |
委托人性质 |
身份识别号 |
认购金额(万元人民币) |
占比 |
朱力凡 |
自然人 |
310102198808171652 |
30.07 |
49.34% |
民生期货有限公司 |
机构 |
911100001000229601 |
30.88 |
50.66% |
五、投资顾问或财务顾问情况
无
六、其他说明事项
无
民生期货有限公司
2024年04月08日